长盛城镇化主题混合财报解读：份额增长131.33%，净资产激增221.66%，净利润达3027.01万元，管理费115.73万元

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月29日，长盛城镇化主题混合型证券投资基金发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润等关键指标均发生显著变化。这些变化不仅反映了基金的运作成效，也为投资者提供了重要的决策依据。

主要财务指标：盈利显著改善，资产规模扩张

本期利润扭亏为盈，盈利能力提升

从主要会计数据和财务指标来看，长盛城镇化主题混合A和C在2024年实现了本期利润的大幅增长，A类本期利润为1659.34万元，C类为1367.67万元，而2023年A类为 - 872.63万元，C类为 - 13.41万元，成功扭亏为盈。加权平均基金份额本期利润A类为0.3834元，C类为0.3610元，本期加权平均净值利润率A类达32.10%，C类为29.60%，显示出较强的盈利能力。

期末资产净值大幅增长，资产规模显著扩张

2024年末，长盛城镇化主题混合A的期末基金资产净值为9409.81万元，C类为7386.04万元，较2023年末有大幅增长，A类增长84.63%，C类增长535.67%。期末可供分配利润A类为2938.67万元，C类为2273.79万元，为投资者带来了较为可观的潜在收益。

基金净值表现：超越业绩比较基准，投资回报可观

份额净值增长率领先，跑赢业绩比较基准

长盛城镇化主题混合A过去一年份额净值增长率为39.23%，业绩比较基准收益率为13.70%，超出基准25.53个百分点；C类份额净值增长率为38.41%，同样大幅跑赢业绩比较基准。过去五年A类份额净值增长率为10.71%，也高于业绩比较基准的3.06%。

投资策略与业绩表现：把握市场机遇，实现良好收益

投资策略契合市场，聚焦新兴领域

2024年A股市场呈现N字型走势，市场风格分化明显。长盛城镇化主题混合基金为成长风格，聚焦于人工智能、新质生产力及“AI +”等方面，寻找“AI +”与新型城镇化的交集，如AI相关的国内外算力、AI应用终端、机器人等方向的优质硬件个股。基金保持偏高仓位，力争控制回撤。

业绩表现出色，跑赢市场平均水平

截至报告期末，长盛城镇化主题混合A的基金份额净值为1.4725元，份额净值增长率为39.23%；C类基金份额净值为1.4599元，份额净值增长率为38.41%，均跑赢同期业绩比较基准收益率13.70%，在同类基金中表现较为突出。

管理人展望：关注政策变化，把握投资机遇

经济形势复杂，政策驱动市场

展望2025年，我国经济运行面临诸多挑战，但企稳回升趋势明显。中央经济工作会议等政策将持续释放积极效果，消费和科技板块成为重点发展方向，地产市场也出现积极变化。国际上，特朗普就职后的关税政策及欧元区经济增长等因素存在不确定性。

投资逻辑转变，聚焦优质个股

基于对财政货币和金融政策的判断，2025年A股结构牛特征将更加明显，优质科技成长股、稳定股息红利股及行业龙头将有更多机会。基金将关注AI与新型城镇化主题投资标的结合，以积极心态把握市场机遇。

费用分析：管理费用合理，运营成本稳定

基金管理费下调，托管费同步降低

2024年当期发生的基金应支付的管理费为115.73万元，较2023年的56.06万元增长106.42%，主要因资产规模增长。自2023年8月21日起，年管理费率由1.5%调整为1.2%。基金托管费2024年为19.29万元，2023年为9.34万元，自2023年8月21日起，年托管费率由0.25%调整为0.20%。

销售服务费平稳，其他费用合理

A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额2024年销售服务费为27.25万元，年销售服务费费率为0.60%。其他费用如审计费用3万元、信息披露费5万元等，整体运营成本合理。

投资组合分析：股票投资集中，行业分布广泛

股票投资占比高，聚焦科技相关行业

期末基金资产组合中，权益投资占基金总资产的84.84%，全部为股票投资。按行业分类，信息传输、软件和信息技术服务业占基金资产净值比例最高，为9.37%，其他如制造业等也有一定分布。

前十大股票持仓稳定，部分个股贡献突出

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，前十大股票涵盖德科立、新易盛等，合计占基金资产净值比例较高。这些股票在过去一年的表现对基金净值增长起到了重要作用。

份额持有人结构：个人投资者为主，机构参与度低

个人投资者主导，户均持有份额稳定

长盛城镇化主题混合A和C的个人投资者持有份额占比均超99%，A类机构投资者持有份额占比0.62%，C类为0.47%。A类户均持有基金份额14,603.68份，C类为9,705.09份。

管理人从业人员持有份额少，利益关联度低

基金管理人所有从业人员持有长盛城镇化主题混合A份额39,688.77份，占基金总份额比例0.0621%，C类为0份，显示出较低的利益关联度。

开放式基金份额变动：申购赎回活跃，份额大幅增长

申购赎回规模大，基金份额显著增加

本报告期内，长盛城镇化主题混合A总申购份额109,215,382.40份，总赎回份额93,500,762.72份，期末份额总额63,905,694.43份；C类总申购份额399,659,511.72份，总赎回份额350,371,058.62份，期末份额总额50,592,652.24份。整体来看，基金份额较期初增长131.33%，反映出投资者对该基金的关注度较高。

长盛城镇化主题混合基金在2024年取得了较为出色的业绩，份额和净资产规模显著增长，投资策略有效，为投资者带来了较好的回报。然而，2025年市场仍面临诸多不确定性，投资者应密切关注基金的投资策略调整及市场变化，谨慎做出投资决策。

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